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分析预测汇率走势

时间:2022-03-23 10:49|来源:网络|作者:admin|点击:

外汇交易基本面分析是指研究宏观经济指标、市场以及政治格局等对汇率造成的影响,然后判断汇率走势的分析方法。通常,一些国际重大事件会对外汇市场产生相应影响,从而是汇率产生波动。例如9.11事件后,美元曾大幅贬值。

基本面分析

一、影响汇率的因素有政治因素和经济因素:

政治因素:

无论是国内还是国际政治局势变动,都有可能对外汇汇率产生影响。例如伊拉克战争严重影响地区局势的不稳定因素,会对国际货币走势起到消极作用。

美元在国际货币市场中占据重要地位,由于美国不断干预国际问题,所以一旦地区性纷争出现,美国将不可避免受到影响,使美国经济不稳定,影响美元走势。又因美元在国际汇市的重要地位,市场必然会受到影响产生波动,使国际汇率受到干扰。越是突发政治事件对货币走势的影响就越大,因为如果某政治事件的影响被人们接受并习惯,自然使汇率慢慢趋向稳定。

经济因素:

1、经济增长差异的影响

国与国或地区之间的经济并非是平衡增长,因地域和经济政策的不同,各地的经济发展也会呈现不同走势,所造成的的差异就会导致币种之间出现价值变化。

例如,国际市场上常见的美元强则欧元弱、美元弱则欧元强的局面。

2、利率的影响

如果一个国家币种利率上扬,通常改过货币会出现走强的局面。因为利率在宏观上决定进出口贸易的利润,而国际结算主要取决于进出口贸易,所以利率在一定程度上影响了汇率的走势。

3、国际资本流动的影响

通常,当一种货币的利率高于另一种时,投资者因较为青睐强劲币种,所以一般会转而投资强势货币所在国家的各种金融业务,这种在国际资本之间的单向流动促成了某一币种汇率走强的局面。

4、市场预期的影响

2011年3月11日,日本地震后,日元汇率总体呈不断攀升的局面,虽然期间会出现短期下跌,但日元强势走高仍是大趋势。这种现象的原因是,在日本震后,市场普遍认为日本主要资金会回流抗震救灾,所以导致日元不断升值。

另外投资者对该国经济发展远期预期也会影像该币种的长期走势。

5、各国货币政策的影响

例如日本经济不景气,微粒刺激经济发展,日本央行通过增发货币以达到使日元贬值的目的,这就需要央行大量购买外汇储备,也恰是这种行为导致美元升值。

二、数据

1、国民生产总值GNP

GNP反映了各国的经济增减状况,从而影响到投资者对该币种的信心。例如美国在历史上出现经济衰退时,投资者都会产生担忧,从而导致市场进入低迷状态,导致美元呈现贬值趋势。

2、商品贸易差额

贸易差额=出口额-进口额

通常,增加出口会引进资金,引起国家财政赤字下降,而这些引进资金可看作“买进该国货币”,所以出口额的增加对该国货币而言是一个利多消息。

3、就业报告

失业率上升是国家经济活动衰退的预兆,所以投资者关注就业报告信息(人群和时薪等),就可以揣测经济活动变化的方向。

4、工业指标

一个国家的经济发展主要仰仗工业生产。

一般而言,工业生产步调加速则显示经济形势转好,这个趋势通常会带来利率上扬。

5、个人所得与消费支出

国民的日常薪资所得,选择消费还是储蓄以及如何消费,都可以成为分析经济情况的重要因素。如果大多数国民选择储蓄而放弃消费,处于提振经济的需要,则很有可能导致央行发布降息令,目的是引导国民将资金投入到消费支出中,以加快货币周转、活跃经济活动,是判断市场趋势的风向标。

6、物价指数

物价上涨会引起通货膨胀,而通货膨胀又将导致人们转变投资意向,进而引起债券股票市场的下跌。

7、消费者信息指数

如果数据好于预期,刺激汇市,带动美元上扬,其他投资市场也会受到影响出现或大或小的上涨。

技术面分析

市场行为包含一切信息;价格沿趋势波动,历史会重演

1、利用趋势线指标研判:

通道线:下底线、上顶线

通过支撑线、压力线推测三个要点:

a、汇价在所选时间内的持续期;

b、在此区域内,汇价的成交量大小;

c、支撑或压力区域形成的时间与投资当下的距离长短。

趋势线帮助我们衡量价格的趋势,借由趋势线的方法,预见汇价未来的走势,但要将重心放在“符合市场趋势”上,若为了迎合市场而画趋势线,则这个线是无效的。

外汇投资策略

1、不以市场为家

2、拒绝过量交易

3、抛开过去,重视未来

4、止损很重要

5、养成记录每日交易内容的好习惯:促使你决定买卖交易的原因和契机、结果是盈利还是亏损。

6、入场时机错误要迅速离场

7、认定的事就不要反悔:不要让风险超过设定的可承受范围,在损失触及你的底线之时,立即平仓!不要抱着市场会回头的希望举棋不定,市场是个顽皮的孩子,你越希望他向你走来,他却偏要离你远去。

8、他们的意见不能影响自己

9、市场不需要情绪化,正视自己的性格,正视市场,以严禁的态度投入到市场交易中,才有可能成为赢家。

忠告:

1、一定要认识到风险管理的重要性,做好风险管理才能将你的损失最大限度地减少;

2、少做、少做、再少做、不要贪心,要一步一个脚印地投资,不求快速汇报,只求稳中有序;

3、不要将市场看成是对头而做傻事,市场是超脱的,他不会管你是哭还是笑。

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