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决策分析_破位行情要来了!美国7月CPI倒计时,这一幕恐提振美元,打击黄金

时间:2022-03-23 00:00|来源:网络|作者:admin|点击:

FX168财经报社(香港)讯 周三(8月11日)亚洲交易时段,市场情绪不温不火,亚股涨跌不一,收益率继续反弹,美元在93关口上方持稳,黄金徘徊在1730附近,市场正在等待本周的关键数据——美国7月CPI。

截止收盘,日经225指数收涨0.65%;澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨0.29%;韩国KOSPI指数收盘下跌0.74%。

A股走势分化,截至收盘,沪指涨0.08%,深证成指跌0.24%,创业板指跌0.91%,地产板块表现相对强势。与此同时,港股小幅上涨,香港恒生指数涨0.22%,恒生科技指数小跌。

对于今天地产行业的暴涨,中航证券分析师郑梓淳表示,“行业的逻辑已经悄然转化了,虽然管控政策在升级,房企偿债压力加大,中小企业或面临加速出清的局面,但是未来龙头房企或抓住这个机会依靠集中度提升抢占市场份额“。

隔夜华尔街的温和表现让人振奋,标准普尔500指数和道琼斯指数均以创纪录的高点收盘。此前美国参议院通过1万亿美元基建法案,预计有助于经济复苏。

美国参议院周二(10日)表决通过规模达1万亿美元的跨党派基建草案,基建计划内容包括5500亿美元的交通和宽带建设支出。参议院是以69对30票的大多数比例,批准1万亿美元的跨党派基建草案;草案将在今年秋天提交由众议院审议,目前支持票大幅领先反对票。

参议员们还开始就后续的3.5万亿美元支出计划进行辩论,民主党试图在没有共和党支持的情况下让该计划获得通过。

Kace Capital Advisors管理合伙人Ken Polcari表示,“市场认为,第一部分已经板上钉钉,对此市场没有意见。我认为,市场对3.5万亿美元支出计划不会没有意见,但议员们仍有可能阻止该计划,或拖慢其获批进程,并进行更多磋商,因此市场目前还不会关注这方面。”

整体来看,美国经济数据的改善和美联储官员更加鹰派的论调,使得市场预期该央行将在今年晚些时候开始缩减资产购买规模,但此举已经得到了充分的提示,这意味着2013年美联储开始为其量化宽松计划踩刹车时造成的所谓“削减恐慌”(taper tantrum)重现的可能性不大。

瑞士信贷南亚首席投资官Ray Farris认为:“在亚洲,人们对缩减购债有一点担忧,但人们越来越意识到,不太可能出现缩减恐慌。但对Delta的担忧要大得多,因为它对疫苗接种率比较低的很多亚洲经济体造成冲击。”

汇市方面,今天更具试探性的风险情绪并没有给主要货币带来太多的可操作性。美国通胀数据公布前,美元指数在93关口上方整固,美元兑日元升至五周高位。债券市场正继续指向收益率的进一步反弹,这有助于暂时保持日元对的支撑。

主要货币可能表现得更加平静和温和,但从技术角度来看,一些有趣的事情正在形成。

欧元/美元接近于测试今年低点1.1704-11,跌破该低点可能会看到下行势头在明年加速至1.1600。美元兑日元也试图建立新的上行动能,但目前在110.70和111.00有几个阻力区域要突破,即使美国国债收益率的反弹看来将继续。

本交易日来看,市场重点关注美国7月CPI数据。权威媒体调查显示,美国7月未季调消费者物价指数(CPI)年率料增长5.3%,上月为增长5.4%。美国7月未季调核心CPI年率料攀升4.3%,此前6月为增长4.5%。

美国财务研究与分析中心(CFRA)首席市场策略师Sam Stovall表示,本周美国7月CPI数据公布后,6月CPI或将成为目前通胀周期的顶峰。

就业与通胀是美联储衡量货币政策的两大重要参考。上周,美国7月非农强劲令美联储加息憧憬升温,因此,State Street Global Advisors首席策略师Michael Arone认为,本周公布的美国通胀数据会是另一个重点,一旦通胀数据也高于预期,势必导致美联储撤出宽松的可能性进一步升温,而本周公布的首周首次申领失业救济人数,预期也会进一步减少,为有关猜测造势。

“就我们现在掌握的情况来看,我们预计这种(美元上涨)模式将继续下去,”总部位于 塞浦路斯的经纪公司JFD Group的研究主管Charalambos Pissouros表示,周三的通胀数据可 能提供进一步推动,“如果通胀率再次出现很高的数值,远高于美联储2%的目标,可能会强化通胀激增可能不是暂时现象的观点,从而进一步增加美联储提前正常化的可能性。”

其他方面,现货黄金继续在1730美元附近震荡,走势等待进一步的方向。若CPI数据高于预期,金价恐遭进一步打击,下一目标直指1700以及1680。

道明证券的大宗商品分析指出,实际收益率持续上升,对美联储缩减购债的预期不断上升,金价在未来几个月将承压。市场预期经济数据将继续强劲复苏,令人想起就业数据,但Delta担忧肯定会阻止美联储尽早缩减购债规模。

日内焦点、风向标:

20:30 美国7月消费者物价指数

22:30 美国上周EIA原油库存变化

22:30 亚特兰大联储主席博斯蒂克就美联储如何让经济更具包容性发表讲话

次日00:00 堪萨斯城联储主席乔治发表讲话

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元在连续5日收跌后低位盘整,目前进一步承压,正在试探关键的1.17关口。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱逐步减弱接近消失,RSI指标徘徊在超卖水平,KDJ指标交投在超卖水平内,指示价格短线跌势或放缓。短期初步支撑位于1.1680,初步阻力位则可看1.1750。

英镑:英镑/美元在连续三日下跌后低位徘徊,目前交投在1.3820附近。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱依旧疲软,RSI指标徘徊在50水平下方,KDJ指标继续交投在超卖水平,暗示价格短线或继续低位盘整。短期初步支撑位于1.3800,初步阻力位则可看1.3875。

日元:美元/日元在连续5日急涨后试图进一步攀升,目前交投在110.75附近。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱减弱后企稳,RSI指标触及超买水平,KDJ指标交投在超买水平附近,预计价格短线或高位整理,短期初步支撑位于110.20,初步阻力位于111.00。

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